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融资客稳炒热点收获颇丰

时间:2018-09-26 11:21:56 来源:互联网 阅读:0次

融资客“稳”炒热点收获颇丰

近期沪深股市持续回调,市场出现由强转弱的迹象,投资者谨慎情绪再度升温,风险偏好有所下降。不过两融投资者却颇有胆识,敢于参与市场热点的炒作。4月14日至4月21日期间,有232只股票的融资余额出现增加,其中融资余额增幅超过10%的股票达到了34只,其中不乏中体产业、新疆城建、华数传媒等热门题材股。从目前来看,两融资金踏准了热点的节奏,在市场调整时获得超额收益。市场人士指出,虽然两融资金“胆子”较大,但在标的的筛选上并不盲目,呈现出“稳”炒热点的特征。

市场由强转弱 风险偏好下降

在政策暖风频吹以及新股发行暂停的大背景下,沪深股市在3月12日以来走出阶段性反弹行情,期间一度呈现出量价齐升的强势上攻态势。3月12日至4月11日,沪综指累计上涨6.47%

融资客稳炒热点收获颇丰

,市场阶段性反弹幅度较大。不过,随后沪深股市掉头回调,沪综指在上攻年线未果后,连续下挫,期间累计下跌2.88%,市场已经出现由强转弱的迹象。在此背景下,投资者谨慎情绪再度升温,市场风险偏好明显下降,直接表现为资金出现大幅流出和“双高估股”大幅回调。

首先,资金大幅流出,投资者悲观情绪渐浓。据Wind资讯统计,4月14日以来,A股共有497.64亿资金流出,期间的7个交易日均出现资金流出的现象,其中4月21日和22日的资金净流出额分别达到99.57亿元和108.34亿元,显示资金的悲观情绪加剧。从行业来看,非银行金融、房地产等权重板块的资金净流出额居前,考虑到此前市场的反弹动力主要来自于权重股的爆发,如果资金出权重股中大幅流出,权重板块可能就此回调,市场反弹将受到压制。

其次,“双高股”大幅回调,风险偏好继续下行。2月底以来,以创业板为代表的小盘成长股出现大幅回调,不过部分个股的估值和股价处在高位,仍市场中的“双高股”。近期市场再度转弱后,此类品种自然是资金重点抛售的对象,下跌的速度明显加快。4月14日至今,有77只股票的跌幅超过10%,其中有47股票是来自创业板和中小板的小盘股,占比超过60%,其中互动娱乐、盛路通信、九安医疗跌幅居前,分别下跌17.55%、15.94%和15.89%。在7个交易日里面,这样的杀跌幅度着实不小。

融资客“稳”炒热点

在市场整体风险偏好上升之际,两融投资者却颇有胆识,非但没有驻守防御性板块,反而积极参与市场热点。据Wind资讯统计,4月14日至4月21日期间,有232只股票的融资余额出现增加,其中融资余额增幅超过10%的股票达到了34只,其中青松建化的融资余额增幅,达到107.01%;新疆城建、恒生电子、中体产业为代表的题材股的融资余额增幅分别42.19%、35.44%和25.36%。

以中体产业为例,该个股的融资净买入额在4月11日仅有509.76万元,时隔一个交易日,该股的融资净买入额便蹿升至8851.67万元,该股的融资余额从7.90亿元蹿升至8.78亿元,此后稳步攀升,在4月18日冲上10亿元的大关,显示融资客对该热点的持续追捧。

从目前来看,两融资金踏准了热点的节奏,在市场调整时获得超额收益。4月14日以来,上述34只股票的阶段平均涨幅达到1.34%,较沪综指获得4.22%的超额收益。其中,新疆城建、青松建化、鼎立股份累计上涨24.03%、14.54%和10.55%,在短短7个交易日里获得了超过10%的收益。

虽然两融资金胆子较大,但在标的的筛选上并不盲目,呈现出“稳”炒热点的特征。一方面,在热点题材股中,坚持“业绩为王”的标准。在市场转弱的大背景下,缺乏业绩支撑的热点持续性很难保证,融资客在筛选热点时便遵循“业绩为王”这条准则,受益于丝绸之路炒作的新疆城建2013年净利润同比增长13.69%,受益于马云入主的华数传媒和恒生电子2013年的业绩同样抢眼,净利润增幅分别达到43.42%和61.80%,络彩票概念的领涨龙头中体产业2013年的净利润更是同比上升74.85%。业绩较好的热点题材更能让融资客安心持有。

另一方面,在布局热点题材时,强调挖掘新热点。随着沪深股市的大幅波动,场内题材热点的持续性开始变差。在此背景下,紧抱着原来的热点显然不合时宜,融资客的目光紧盯着市场中的新热点。4月14日以来,新疆板块异军突起,新疆区域振兴指数连续三个交易日强势上攻,累计上涨9.03%,融资客迅速参与其中,两融标的股中的新疆城建、青松建化和天山股份的融资余额大幅增加,显示资金对新晋热点的追捧。与此同时,首开股份、廊坊发展、海螺水泥等前期热点题材则遭到融资客的抛弃,4月14日以来融资余额大幅下降。




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